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芯片制造迎政策利好,医药、食品或遭基金抛售

●猪肉产能过剩引忧虑,食品加工下跌●上涨数月,医药股炒作时期货已结束

●猪肉产能过剩引忧虑,食品加工下跌

●上涨数月,医药股炒作时期货已结束

●茅台“跨界接盘”引资金出逃

●芯片行业迎政策利好,或得基金加仓

●A股交易量稳定低走,主力出货有阻碍

今天的A股可能又是一个“Green Day”。

早盘时段,上证、深成、创业板低开低走,跌幅接近1%,直到午盘方才实现突破。

从早盘的板块涨跌情况看,今日A股资金流向势必非常明显。

芯片制造迎政策利好,医药、食品或遭基金抛售

猪肉带来产能过剩引忧虑

早盘食品加工制造、种植业与林业领跌,跌幅在2.5%以上,此前延续了数月热门行情的白酒、猪肉和医药股板块,今天都在延续上个交易日的回调趋势。

食品加工制造板块中,猪肉板块近期利空因素较大。西部牧业以6.74%领跌,龙大肉食、三全食品、上海梅林、恒顺醋业洽洽食品等跟跌,跌幅在5%左右。

最近市场对猪肉价格下跌充满期待。尽管价格仍然维持在高位,但随着8月份后生猪出栏量触底回升并实现明显增长,中国猪肉价格将步入下行通道。长期来看,猪肉价格将逐渐回归至合理区间。

然而在生猪产能恢复、相关企业纷纷宣布扩产能的背景下,市场开始担忧猪肉价格面临下行、产能过剩等问题。

到午盘时刻跌幅有所收窄。

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医药股炒作或开始补跌

医药商业方面,老百姓以6%领跌,大参林、国药股份、一心堂、益丰药业跌幅在3%左右。

疫情期间资金抱团炒作医药股,带来一波持续数月的上行甚至翻倍行情。然而随着疫情的结束,医药股行情似乎已经触及天花板,近来有关基金持续阴跌,包括长春高新、山东药玻在内的个股“跌跌不休”。

一定程度上来说,近期医药股的调整属于正常现象。

毕竟在过去的半年内已经上涨了很久,“后疫情”时期,业绩预期和疫情预期已经炒作充分,没有资金炒作的情况下,后续自然就没有了行情。

过去的数月里,大市值医药股在在创业板权重极高,头部迹象较为明显,前期依托短期均线持续性走牛、近期逐级回落,一旦主力出货完成,短时间内反弹回到高位的可能性较低,宜考虑及时割肉止损。

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两条公告带跌白酒

白酒板块,酒鬼酒以5.5%领跌,山西汾酒、舍得酒业、老白干酒、贵州茅台、伊力特、古井贡酒跌幅均超过3%。

白酒股的全线跳水,有观点认为是白酒股茅台“跨界结案”引发的“血案”。

9月16日,茅台集团宣布拟向专业投资者发行不超过150亿元公司债券,用来收购贵州高速的股权,贵州高速是贵州省公路行业的龙头企业。

然而高速公路这一贵州经济的突破口,是以大量融资作为代价的。从2017年到今年上半年,贵州高速的资产负债率维持在70%左右,今年上半年,该公司负债高达2894亿,另外,受疫情影响,今年上半年贵州高速亏损达20亿。

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芯片制造、新材料迎政策利好

相较之下,注册制次新股、科创次新股和芯片制造行业表现亮眼,在大盘整体微跌的大环境下,这几个板块可能是今日资金主要流入的方向。

其中领涨的注册制次新股板块涨幅6.82%,累计流入金额102.4亿元,2只个股翻多倍。

科创次新股方面,涨幅3.64%,资金累计流入90.57亿元。其中龙腾光电、高策股份、神州细胞-U涨停;先惠技术、慧辰资讯涨幅在15%左右。

芯片制造方面,光刻胶板块涨3.48%,资金累计流入48.52亿元。广信材料、奥普光电涨停;高盟新材涨幅12.3%,强力新材、同益股份涨幅分别为9.22%、8.67%。

中芯国际概念涨幅1.38%,其中的立昂微延续了前几日的涨停;飞凯材料、正帆科技、晶瑞股份涨幅分别为7.3%、6.4%、5.8%。

证券时报报道,近日,中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在湖北省武汉市调研指出,要加大新技术、新产品商业化应用力度,提升产业集成水平,集中力量攻克“卡脖子”技术,增强关键基础材料自主保障能力。

方正证券指出,光刻机作为前道工艺七大设备之首(光刻机、刻蚀机镀膜设备、量测设备、清洗机、离子注入机、其他设备),价值含量极大,在制造设备投资额中单项占比高达23%,技术要求极高,涉及精密光学、精密运动、高精度环境控制等多项先进技术。

目前光刻机国产替代将迎来新的曙光,尤其是IC前道制造领域,将初步打破国外巨头完全垄断的局面,实现从0到1的突破。

芯片制造迎政策利好,医药、食品或遭基金抛售

小结

时间节点上,基金机构近期即将公布基金持仓股票变动情况,基金经理的调仓工作早在8月份开始,目前料已完成。

不出意外的话,基金经理或抛售处于高位的食品、医药股,转而此前处于低位,转而吸纳政策大力扶持的芯片制造、消费电子和新能源股。

美国大选局势仍云山雾罩。特朗普政府“制裁”之下,最近外国供应商集体“断供”中国科技公司,无论在商业还是政治上来讲,都是十分值得关注的热点。

华为等中国企业暂无打得出手的好牌,国家层面出手的可能性很大,新的动荡或许正在酝酿。我们看到,国家先后对第三代半导体和光刻机产业的扶持规划,已经逐渐浮出水面。

然而就大市而言,近来A股市场存在缩量的趋势,市场情绪逐渐走低,说明行情走势还未触底。

虽然在“后疫情”时期和“十四五规划”将近的时间节点上,企业拥有政策利好和基本稳定的商业环境,但流动性的减弱对于场内的机构和主力资金来说都不是利好因素。

主力资金要完成出货,必须要想尽办法来提高个股的活跃程度。如果交易量维持现有走势,后续可能还会迎来一轮较大的调整。

同时,虽有上述利好,但这几天技术细节、2020Q3业绩表现等利好因素大部分尚未出炉,涨幅持续性仍要观察,此时追高有一定“翻车”的可能性。

局势不明朗,“上车”需谨慎。

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作者: admin

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