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上半年业绩不佳三季报净利预降超9成,实控人持股全部被冻结,深陷流动性危机的达华智能拟定增11.6亿还债

自从2018年业绩就“大翻车”巨亏17亿起,达华智能就此陷入流动性危机。9月17日,达华智能发布了《2020年度非公开发行A股股票预案》。预案显示,公司拟募资约11.6亿元,扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。那么这次的增发能否顺利完成?

自从2018年业绩就“大翻车”巨亏17亿起,达华智能就此陷入流动性危机。9月17日,达华智能发布了《2020年度非公开发行A股股票预案》。预案显示,公司拟募资约11.6亿元,扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。那么这次的增发能否顺利完成?

深陷流动性危机,拟定增11.6亿还债

近日,达华智能发布了《2020年度非公开发行A股股票预案》。据悉,本次非公开发行募集资金总额为 1,159,999,999.80 元,扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。对于本次募集资金使用的必要性,公司给出了3点解释:1、引入新的控股股东,提升公司的市场竞争能力和融资能力 ;2、增强经营实力,为公司发展提供充足的资金;3、缓解公司偿债压力,优化资本结构,降低财务费用。

上半年业绩不佳三季报净利预降超9成,实控人持股全部被冻结,深陷流动性危机的达华智能拟定增11.6亿还债

事实上,近年来,为了保持业务持续稳定发展,公司通过金融机构借款等方式满足日常营运资金需求,导致负债规模和资产负债率长期处于较高水平,公司面临较高的偿债压力。同时,负债产生的利息对公司经营业绩也造成了较大的影响,2017年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月,公司利息支出分别为 15,422.59 万元、24,909.92 万元、21,956.72 万元和 9,170.77 万元,占当期净利润比例分别为89.11%、-13.74%、378.18%和 470.45%。

根据今年半年度报告显示,上半年短期借款9.43亿元,占总资产比例18.75%;一年内到期的非流动负债4.65亿,而公司的货币资金仅仅只有2.60亿。公司的资产负债率近70%。与此同时,半年报显示,公司实控人蔡小如持股比例为22.5%,持股数量为257,564,860,所持普通股数量全部被冻结。

上半年业绩不佳三季报净利预降超9成,实控人持股全部被冻结,深陷流动性危机的达华智能拟定增11.6亿还债

疯狂并购扩张埋雷

公开信息显示,达华智能成立于1993年,2010年在深交所挂牌上市。近年来通过频繁并购,主业由刚成立时的非接触IC卡、电子标签等产品研发变更为DICT系统集成、智慧城市、智能音视频系统集成和卫星通信业务。

然而上市之后,一路“买买买”也最终埋下了隐患。资料显示,2013年达华智能通过定增3.6亿元以及自有资金6495万元收购了新东网科技有限公司;2015年,达华智能以1.08亿元收购卡友30%股权,发行股份购买金锐显100%股权,以8330万元收购武汉世纪金桥49%股权,以2.12亿元收购江西优码49.02%股权,以4500万元收购南方新媒体7.5%股权,以1998万元收购德晟租赁75%股权,以4800万元合资设立环球智达,占30%股权。2016年展开与中植系合作,完成对润兴租赁40%的股权收购;2017年,收购达华嘉元保险经纪有限公司,以7300万美元收购、取得塞浦路斯政府授予的排他性使用三条卫星轨位Ka频段资源。

一路并购扩张,给达华智能的现金流带来了极大的压力,2018年,达华智能的业绩就“大翻车”。2018年上半年,达华智能实现净利润为亏损2.24亿元,同比大幅下滑915.02%。到了2018年第三季度,达华智能的净利润亏损幅度进一步扩大。财务数据显示,2018年公司巨亏17.42亿,同比下滑1117.36%。主要原因是润兴租赁亏损较大,达华智能确认润兴租赁投资收益金额为-1.34亿元。达华智能对资产进行全面清查,对相关资产计提减值准备,由此计提了大额减值准备。同时,2018年度,达华智能遭遇了严重的流动性危机,共计减少金融机构贷款8亿元,收入规模同比下降16.67%。

上半年业绩不佳三季报净利预降超9成,实控人持股全部被冻结,深陷流动性危机的达华智能拟定增11.6亿还债

上半年业绩不佳三季报净利预降98.7%

除此之外,公司进入2020年业绩也起色不大。财报显示,2020年上半年,达华智能营收12.58亿元,同比增长20.29%;净利润1966万,同比下降38.17%;扣非净利润亏损2.1亿,同比下降881.06%。

上半年业绩不佳三季报净利预降超9成,实控人持股全部被冻结,深陷流动性危机的达华智能拟定增11.6亿还债

值得一提的是,达华智能前三季度的情况更加不容乐观,公司预计今年前三季净利润为800万,同比下降97.4%。

上半年业绩不佳三季报净利预降超9成,实控人持股全部被冻结,深陷流动性危机的达华智能拟定增11.6亿还债

2019年,达华智能实现营收22.84亿,同比下降20.72%;净利润4962万,同比增加102%。公司短期借款13.39亿元,占总资产比例24.49%;一年内到期的非流动负债8.01亿,占比14.66%。

值得一提的是,本次非公开发行后,蔡小如持有公司 257,564,860 股股票,占发行后公司总股本的 18.44%;福建天志将持有公司 252,173,913 股股票,陈融圣持有公司61,329,099 股股票,福建天志及陈融圣合计持有达华智能 22.44%的股份。本次非公开发行后,公司控股股东变更为福建天志,实际控制人变更为陈融圣、李馨菲。那么本次增发能否顺利完成?我们将保持关注!

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作者: admin

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